Формирование и оптимизация денежных потоков

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Финансы
Тема: Формирование и оптимизация денежных потоков
Количество страниц: 80
Уникальность: 94%

Введение
1. Сущность и роль финансовых потоков
1.1. Сущность и элементы финансовых потоков
1.2.Факторы, определяющие финансовые потоки по разным видам деятельности
1.3. Роль учетной политики предприятия в формировании финансовых потоков
2. Формирование финансовых потоков в деятельности предприятия
2.1. Описание объекта исследования
2.2. Формирование финансовых потоков от текущей деятельности
2.3. Формирование финансовых потоков от финансовой и инвестиционной деятельности
3. Совершенствование управления денежными потоками ЗАО «Соната»
3.2. Выбор возможных направлений оптимизации денежных потоков ЗАО «Соната»
3.2.Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

1.Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2 — М.: «Ось — 89», 2006. — 458 с.
2.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996. № 129-ФЗ (с изменениями).
3.Федеральный закон РФ «Об обществах с ограниченной ответст-венностью» от 08.12.98. № 14-ФЗ (с изменениями).
4.Письмо Минфина РФ от 15 октября 2001 г. № 16-00-14/464 «Нормативные документы, регулирующие определение состава затрат на производство».
5.Письмо Минфина РФ от 29 апреля 2002 г. № 16-00-13/03 «О при-менении нормативных документов, регулирующих вопросы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг)».
6.Методические указания по проведению анализа финансового со-стояния организации. Утв. приказом Федеральной службы России по финан-совому оздоровлению и банкротству от 23.01.2001. № 16.
7. Положение (стандарт) по бухгалтерскому учету ПБУ 1/98 «Учет-ная политика организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60н.
8.Положение (стандарт) по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Рас-ходы организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.
9.Положение (стандарт) по бухгалтерскому учету ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. № 114н.
10.Положение (стандарт) по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бух-галтерская отчетность организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н.
11.Положение (стандарт) по бухгалтерскому учету ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Утверждено приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. № 44н.
12.Положение (стандарт) по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от 30.03.01 г. № 26н.
13.Положение (стандарт) по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 «Дохо-ды организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н.
14.Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Утв. приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н (с изменения-ми).
15.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02. Утв. приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.
16.Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н
17.Приказ Минфина от 22.07.03 №67н «О формах бух отчетности организаций»
18.Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией предприятия. — К.: Ника — Центр, Эльга, 2005. — 496 с.
19.Волкова О.Н. Управленческий учет: учеб. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. — 472 с.
20.Басовский Л.Е. Басовская Е.Н. Комплексный экономический ана-лиз хозяйственной деятельности: Учеб. пособие. — М,: ИНФРА-М, 2004. — 366 с.
21.Гаврилова А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие/А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.Н. Барабанов, Г.Г. Чигарев. — М: КИОРУС, 2005. — 326 с.
22.Гутова А.В. Управление денежными потоками на предприятии // Финансовый бизнес, 2006, № 5.
23.Гутова А.В. Управление денежными потоками: теоретические аспекты. Финансовый менеджмент, 2004, № 4.
24.Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: Учеб. Посо-бие. — СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2004. — 304 с.
25.Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент — М: Финансы и статистика, 2004. — 768 с.
26.Леонтьев В.Е., Бочаров В.В., Радновская Н.Г. Финансовый ме-неджмент: Учебник — М.: ООО Издательство Элит. — 2005. — 560 с.
27.Макарова В.И., Репьев С.В. Планирование и управление денеж-ными потоками предприятия. Автоматизированные и современные техноло-гии, 2006, № 4.
28.Маренго А.К. Финансовый менеджмент. Экспресс — курс для ме-неджеров. Под общей ред. академика Международной Пед. Академии про-фессора М. И. Трофимова — СПб: Атейя, 2006. — 163 с.
29.Налог на прибыль: комментарий к главе 25 НК РФ, Под общ. ред. Касьяновой Г.Ю. — М.: Информцентр XXI века, 2005. — 476 с.
30.Новоселова Н. А. Учет и контроль в розничном магазине. — СПб.: Питер, 2007. — 192 с.
31.Попова Р.Г. Самонова И.Н. Финансы предприятий. 2-е изд.. СПб.: Питер, 2007. — 208 с.
32.Теория анализа хозяйственной деятельности: Учеб./В.В.Осмоловский. Л.И.Кравченко и др. Под общ. Ред. В.В Осмолов-ского. — Мн.: Новое знание, 2003. — 318 с.
33.Управление финансами (Финансы предприятий): Учебник/Под ред. А.А.Володина. -.: ИНФРА-М, 2006.-504с.
34.Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под ред. академи-ка Г.Б. Поляка. — 2-е издание, перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2004. — 527 с.
35.Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/Под ред. проф. Н.Ф. Самсонова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2004. — 415 с.
36.Финансы предприятий: Учебник для вузов/Н.В. Кончина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др., под ред. проф. Н.В. Кончиной — 2-е изд., перераб. и доп. — М: ЮНИТИ — ДАНА,
37.Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/Под ред. Е.С.Стояновой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во «Перспектива», 2004 . — 656 с.
38.Шеремет А.Д. Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. — М.: ИНФРА — М, 2004. — 538 с.
39.Шуляк П.Н. Финансы предприятий: учебник. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007,. — 712 с.
40.Экономический анализ: Учебник для вузов/Под ред. Л.Г. Гиля-ровской. — 2-е изд., доп. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2005. — 615 с.
41.Экономический анализ в торговле: Учеб. пособие/Под ред. М.И. Банакова. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 400 с.