Управление денежными потоками на предприятии (на примере ООО…)

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Финансы
Тема: Управление денежными потоками на предприятии (на примере ООО…)
Количество страниц: 90
Уникальность: 83%

Содержание

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………4
Глава 1. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИ. 8
1.1 Сущность и классификация денежных потоков
1.2 Методика проведения анализа остатков и движения денежных потоков
1.3 Управление сбалансированностью денежных потоков
Глава 2. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАО « РАУТА»…………………………………………………26
2.1. Общая характеристика и анализ финансовой деятельности предприятия ЗАО «Раута»…………………………………………………………………….…..26
2.2. Анализ движения денежных средств на предприятии ЗАО «Раута»………………………………………………………………………………39
2.3. Процесс управления сбалансированностью денежными потоками на предприятии
Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ…………………………….57
3.1. Мероприятия по Показать все совершенствованию системы управления денежными потоками на ЗАО «Раута»
3.2. Расчет затрат на проведение предлагаемых мероприятий……………….…62
3.3.Расчет экономического эффекта от внедрения мероприятий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………….71
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………76
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….8 Скрыть

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативно-правовые документы
1.Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: офиц. текст. — М.: Маркетинг, 2001. — 39 с.
2.Российская Федерация. Законы. О бухгалтерском учете : в ред. Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.96 года (в редакции от 23.07.98 года).
3. Российская Федерация. Законы. О государственном предприятии (объединении): Научно-практический комментарий / М. И. Бару, Ч. Н. Ази¬мов и др. Харьков: Изд-во при ХГУ, 1989. С. 7.
4.Российская Федерация. Законы. О предприятиях и предпринимательской деятельности: в ред. Федерального закона от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ — М.: , 1994. — 86 с.
5. Российская Федерация. Постановление Совета Министров. О порядке формирования финансовых результатов, учитываемых пр и налогообложении прибыли / изм. и доп. От 21.03. 1996 №229
6. Российская Федерация. Министерство Финансов. Приказы. О формах бухгалтерской отчетности организации. — от 22 июля 2003 года , №67н // Нормативные акты для бухгалтера, 2003. — №16
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия . Инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 года №94н // Нормативные акты для бухгалтера.- 2003.-№23
8. Российская Федерация. Министерство Финансов. Приказы. Методические рекомендации о порядке формирования показателей бухгалтерской отчетности организации. . — От 28 июня 2000 года №60н // Приложение к журналу «Бухгалтерский учет».- 2000.- №16
9. Российская Федерация. Министерство Финансов. Приказы. О формах бухгалтерской отчетности организации. — От 13 января 2000 года №4н// Финансовая газета.- 2000.- №8
10. Российская Федерация. Министерство Финансов. Приказы.. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99. Утверждено от 6 июля 1999 года №43н // Нормативные акты для бухгалтера.- 1999.-№1700

Основные источники (УМО)
11.Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 205с.
12.Бочаров В.В. Финансовое моделирование. — С.-Пб.: Питер, 2007. — 206с.
13. Волков, О.И. Экономика предприятия: учебник / под ред. проф. О. И. Волкова. — Изд.3-е, перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 520с
14. Галицкая, С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы предпритий: Учебное пособие / С.В.Галицкая. — М.: Эксмо, 2009. — 652 с. — (Высшее экономическое образование)
15.Донцова, Л.В. Анализ финансовой отчетности: Практикум / Л.В.Донцова, Н.А.Никифорова. — М.: Дело и сервис, 2007. — 143с.
16.Ковалева, А.М. Финансы фирмы: учебник / А.М.Ковалева, М.Г.Лапуста, Л.Г.Скамай, — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: ИНФРА, 2005. — 416 с.
17.Ковалев, В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой отчетности ( основы балансоведения): учебное пособие / В.В. Ковале, Вит.В. Ковалев. — изд. 2-е, перераб. и доп.. — М.:Проспект, 2005. — 480 с.
18.Любушин, Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Н.П.Любушкин — М.: ЮНИТИ, 2005. — 440с.
19 Пласкова, Н.С. Экономический анализ: Учебник / Н.С.Пласкова. — изд.2-е, перераб и доп. — М.: Эксмо, 2009. — 542 с. — (Высшее экономическое образование)
20.Просветов Г.И. Менеджмент: задачи и решения: учебно-практическое пособие / М.: Альфа-Пресс, 2009. — 567 с.
21. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / — Изд. 4-е, испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 288 с.
22.Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности организации.: учебное пособие / Н.Н.Селезнева, А.В. Ионова. — изд.3-е, перераб. и доп.. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 584 с.
23. Фатхутдинов, Р.А. Производственный менеджмент: учебник / изд. 6-е . — Спб: ПИТЕР, 2008. — 494 с.
24. Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. — изд.2-е, перераб. и доп.- М.:Инфра-М, 2005. — 411 с.
25. Шеремет, А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ / А.Д. Шеремет, А.Ф.Ионова. — М.:Инфра-М, 2004. — 421 с.
26 Экономика организации (предприятии, фирмы): Учебник / Под ред. проф Б.Н.Чернышева, проф. В.Я.Горфинкеля. — М.: Вузовский учебник, 2009. — 530 с.

Дополнительные источники

27.Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / под ред. проф. М.А.Вахрушиной. — М.: Вузовский учебник, 2009. — 462 с.
28.Основы организации производства / Под ред. Н.А.Чичиной. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 256 с.
29.Финансовый менеджмент. Российская практика: Учебник / Под ред Е.В.Стояновой. — Изд.2-е, перераб. и доп. — М.: Перспектива, 2006. — 320 с.
30.Финансовый менеджмент / Под ред. Проф. Е.И.Шохина. — М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2008. — 404с.
31.Экономика предприятия: учебник / Под общей ред. акад.. В.М.Семенова. — СПб.: ПИТЕР, 2005. — 383 с.
32 Экономика торгового предприятия: Торговое дело: учебник / Под общей ред.Л.А.Брагина. — М.:ИНФРА-М, 2008. — 314 с.
33 Экономика фирмы: Учебник / Под общей ред. Проф. Н.П.Иващенко. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 527 с.

Издательства вузов
34.Деревянко, П.И. Финансовый анализ предприятия: Учебное пособие / П.И.Деревянко. — .- Мн.:БГЭУ,2007.- 356с

Статьи из периодических изданий
35.Крейнина, М.Н. Управление движением дебиторской и кредиторской задолженности предприятия: статья / к.э.н., доцент М.Н.Крейнина. — Финансовый менеджмент. — 2007. — №7
36.Лебедева, Н.М. Анализ финансовой отчетности организации: статья / Н.М.Лебедева // Справочник экономиста. — 2004. — №3. — с. 25 — 29
37.Паламарчук, А.С. Методические рекомендации по диагностике финансового состояния предприятия: статья // Справочник экономиста. — 2006. — №2. — с. 14 — 20
38.Паламарчук А.С. Управление финансовым состоянием предприятия с помощью определения критической суммы затрат: статья // Справочник экономиста. — 2006. №3. — С. 46 — 51
Интернет-ресурсы
39. Портал дистанционного правового консультирования предпринимателей. — Электронный ресурс: www — dist — cons — ru
40.www — garant — ru
41.economist — com-ru
42.base — consultant — ru
43.www — rauta — ru