Управление денежными средствами предприятия

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Финансы
Тема: Управление денежными средствами предприятия
Количество страниц: 100
Уникальность: 95%

ВВЕДЕНИЕ
1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Задачи учета денежных средств
1.2 Безналичный и наличный денежный оборот предприятия
1.3 Экономическая сущность денежных потоков
2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
2.1 Организационно — экономическая характеристика предприятия ООО «Агрокомплект — АиС»
2.2 Учет наличных денежных средств на предприятии
2.3 Безналичные расчеты предприятия
2.4.Анализ эффективности применяемых форм безналичных расчетов на предприятии
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1. Анализ бюджета ООО «Агрокомплект — АиС» и отчета о движении денежных средств
3.2 Пути решения проблемы безналичных расчетов в России и Московской области
3.3. Мероприятия по повышению качества управления ден Показать все ежными средствами предприятия
3.4. Экономический эффект от проведения мероприятий по повышению качества управления денежными средствами
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИ Скрыть

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I и 2.
2.Налоговый кодекс Российской Федерации
3.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ.
4.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятия и инструкция по его применению. Утверждены приказом Министерства финансов от 31 октября 2000г. № 94н.
5.Указ Президента Российской Федерации от 19 ноября 1998 года № 416-У «О мерах по повышению собираемости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безналичного денежного обращения».
6.Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н.
7.ПБУ 3/2000. «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». Утверждено пр иказом Минфина РФ от 10 января 2000 года №2н,
8.ПБУ 4/99 г. «Бухгалтерская отчетность организации». Утверждено приказом Минфина РФ от 06 июля 1999 года № 43н.
9.Приложение № 2 к Постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 31 декабря 2003 года № 85 «Типовая форма договора о полной индивидуальной материальной ответственности».
10.Приказ Минфина РФ от 22 июля 2004 года № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
11.Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный решением Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 22 сентября 1993 года № 40 и сообщенный письмом Банка России от 4 октября 1993 года №18.
12.Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением Центробанка РФ от 5 января 1998 года № 14-П.
13.Положение о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденное постановлением Центробанка РФ от 9 октября 2003 года № 199-П.
14.Приложение № 13 к Инструкции Центробанка РФ от 16 ноября 1995 года № 31 «По эмиссионно — кассовой работе в учреждениях банка России».
15.Указание Центробанка РФ от 14 ноября 2001 года № 1050-У «Об установлении предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации».
16.Указание О введении новых форматов расчетных документов от 22 февраля 1999 года № 502-У о внесении изменений и дополнений в указание банка России от 03 декабря 1997 № 51-У.
17.Инструкция № 28 о расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР. Утверждена Госбанком СССР 03 октября 1986 года (С изменениями от 21.06.03 года № 1297-У),
18.Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49.
19.Документальное оформление кассовых операций.- М.: Бератор, 2004.-112 с.
20.Барышников Н. П. В помощь бухгалтеру и аудитору. Ч. 1 и 2. — М.: Филинъ, 2005.
21.Бережной В. И., Булавша Л. Н. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учет активов и расчетных операций. Учебное пособие /Пипко В. А., и др. — М.: Финансы и статистика, 2006.
22.Богатая И.Н., Лабынцев И.Т., Хахонова Н.Н. Аудит. — Ростов н/Д: Феникс, 2005.
23.Бухгалтерский учет и аудит. 500 вопросов и ответов. — Ростов н/Д: Феникс,2005.
24.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2-х т.т. — М.: Ника-Центр, 2004. — 242с.
25.Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. — М.: Ника-Центр, 2005. — 528 с.
22. Богачев Н.В. Прибыль?!.. О рыночной экономике и эффективности капитала. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 287 с.
23. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с англ./ М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. — 1020 с.
24. Быкова Е.В., Стоянова Е.С. Финансовое искусство коммерции. — М.: Перспектива, 2005. — 280с.
25. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 799 с.
26. Ващенко Т.П. Математика финансового менеджмента. — М.: Перспектива, 2006. — 80 с.
27. Ветров А.А. Операционный аудит-анализ. — М/. Перспектива, 2006. — 120 с.
28. Глухов В.В., Бахрамов Ю.М. Финансовый менеджмент. — С.-Петербург: Специальная литература, 2005. — 429 с.
29. Головизина А.Т., Архипова О.И.. Теория бухгалтерского учета. Курс лекций. — М.:2004 «ТК Велби», 2004.
30. Захарьин В.Р. Справочник бухгалтера — кассира — М.: Индивидуальный предприниматель Захарьин В.Р., 2005 — 224 с.
31. Дамари Р. Финансы и предпринимательство. — Ярославль: Периодика, 1993. — 223 с.
32. Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 267с.
33. Ковалев В.В. Финансовый анализ. 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 512 с.
34. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 768 с.
35. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие-М.: Инфра -М., 2006г. — 584с.
36. Кочович Е. Финансовая математика. Теория и практика финансово-банковских расчетов. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 272 с.
37. Крейнина М.А. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. — М,: ДИС, МВ-Центр, 2004. — 256 с.
38. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Агрокомплект — АиС, 2002. 734 с.
39. Кутер М.И.. Теория бухгалтерского учета. Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 462с.
40. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет: Учебное пособие -М.: Гроссбух: Проспект, 2005г. — 317с.
41. Ланина И.Б. Типичные ошибки при ведении кассовых операций/ /Бухгалтерский вестник 2005г. — №7 — с 57-60.
42. Лялин В.А., Воробьёв П.В. Финансовый менеджмент (управление финансами фирмы). — С.-Петербург: Юность, Петрополь, 2004. — 108 с.
43. Мазурова И.И., Романовский М.В. Условия прибыльной работы предприятия. — С.-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, 2002. — 64 с.
44. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке: технология финансового менеджмента клиента. — М.: Перспектива, 2005. — 221 с.
45. Палий В.Ф. Новая бухгалтерская отчетность. — М.: Контроллинг, 2001. — 64 с.
46. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями/Пер, с франц. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 360 с.
47. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. — М.: ИНФРА — М, 2007. — 512с.
48. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. — М.: Перспектива, 2006. — 656 с.
49. Соловьев И.Н. Как подготовится к документальной проверке?.- М.: «Главбух» 2005г.
50. Тренев Н.Н. Управление финансами: Учебное пособие. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 496 с.
51. Федотов А.В. Учет кассовых операций. — М.: ЗАО Издательский дом «Главбух» 2005г.
52. Филь И. А. Аудит. — М.: Приор — издат, 2005. — 468с.
53. Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. Финансы предприятий. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 479 с.